1月12日人民幣匯率及市場(chǎng)早報(bào)
1、人民幣匯率昨日行情
2、人民幣匯率觀點(diǎn)
周二大幅收漲,緊跟跳高的中間價(jià).交易員表示,市場(chǎng)交易活躍,但波動(dòng)幅度較小. 受日本將購買歐元債的消息影響,歐元/美元有所反彈.美元指數(shù)目前報(bào) 81,而昨日主要在 81 點(diǎn)上方.由于人民幣匯率形成機(jī)制是參考一籃子貨幣,當(dāng)歐元、日?qǐng)A等主要貨幣兌美元上漲時(shí),人民幣中間價(jià)一般也應(yīng)上升. 但交易員表示,歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)的擔(dān)憂短期內(nèi)不會(huì)降溫,目前市場(chǎng)對(duì)做多人民幣/美元的積極性并不是很強(qiáng).因此,盡管中間價(jià)結(jié)束數(shù)日疲弱之態(tài)而跳漲,多數(shù)交易還是圍繞中間價(jià)進(jìn)行,沒有形成趨勢(shì)性的上漲.
"市場(chǎng)不具趨勢(shì)性漲跌,但這也沒有影響市場(chǎng)的交易熱情.無論是企業(yè)的結(jié)售匯,還是銀行間市場(chǎng),都挺活躍的."北京一家國有銀行交易員稱.中國央行周二早間并公布了去年全年的金融數(shù)據(jù).全年新增外匯儲(chǔ)備 4,481.5 億美元,較上一年度的約 4,531 億美元有所收窄.顯示中國一直努力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),平衡國際收支的努力,正向期望的方向前進(jìn). 但興業(yè)銀行宏觀經(jīng)濟(jì)分析師魯政委也指出,外匯儲(chǔ)備仍增加較多,人民幣去年升值超過 3%,在升值的大背景下,外匯占款短期內(nèi)很難下降.
北京時(shí)間16:41,海外無本金交割遠(yuǎn)期外匯(NDF)市場(chǎng)上,一年期人民幣/美元報(bào)6.4380 元,上日尾盤報(bào) 6.4590 元.海外人民幣兌美元即期報(bào)在 6.5800 元,上日收盤為 6.5885 元. 境內(nèi)市場(chǎng)美元兌人民幣一年期掉期貼水中間價(jià)收?qǐng)?bào) 465 點(diǎn),相當(dāng)于市場(chǎng)認(rèn)為一年后人民幣兌美元將達(dá)到6.5735元.
3、市場(chǎng)觀點(diǎn)
〔中國金融〕中國銀行向美國客戶開放人民幣交易(更新版)
* 中國銀行在胡錦濤訪美前夕采取行動(dòng)
* 這是增強(qiáng)人民幣彈性的最新舉措
* 面向美國企業(yè)和個(gè)人
路透紐約 1 月 11 日電---據(jù)中國銀行網(wǎng)站上日期為 2010 年 12 月的公告稱,已向美國
客戶開放人民幣交易.
此舉被視作對(duì)人民幣<CNY=>海外交易的強(qiáng)烈支持.下周中國國家主席胡錦濤計(jì)劃訪問美國,中國匯率政策可能再度成為關(guān)注焦點(diǎn).
中國銀行紐約分行網(wǎng)站稱,現(xiàn)在允許公司和個(gè)人通過在其紐約分行的賬戶買賣人民幣,盡管美國企業(yè)和個(gè)人也可以通過西方的銀行交易人民幣.
在2010年中期以前,買賣人民幣一直主要限制在中國國內(nèi),但去年7月中國開放在香港的人民幣業(yè)務(wù)以來,香港的人民幣交易量激增.
"中國推進(jìn)人民幣國際化,是逐步放松對(duì)人民幣匯率及人民幣交易控制的組成部分,這是放寬資本管制和改革外匯渠道所必須的,"RBC Capital Market駐多倫多的資深外匯策略師David Watt表示.
"已邁出的每一步幅度都不大,中國正逐步向更具彈性的匯率前進(jìn),但這是按中國自己確定的速度,也是其認(rèn)為合適的速度.中方在與美國官員會(huì)面之際這樣做也并不令人意外,"他并稱. 中國常常在其重要官員出席重大國際會(huì)議前宣布重大決定或政策調(diào)整.
美國總統(tǒng)奧巴馬將于 1 月 19 日與中國國家主席胡錦濤舉行會(huì)談,胡錦濤此次訪美被稱為是 30 年來最重要的一次國事訪問,目前正值外界擔(dān)心朝鮮半島穩(wěn)定,且美國對(duì)華貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大.
中國銀行網(wǎng)站稱,該行向紐約和洛杉磯的商業(yè)客戶提供人民幣儲(chǔ)蓄、 定期和活期存款賬戶.每一儲(chǔ)蓄賬戶的最低余額為 5,000 美元,而活期存款賬戶的最低余額為 3,000美元.
4、市場(chǎng)早報(bào)
[今日看點(diǎn)]:
重大事件及官員談話:
--加拿大財(cái)長費(fèi)海提在美國一論壇上發(fā)表講話,題為"西方如何取勝:成長不忘節(jié)支"
--美國達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁費(fèi)希爾就"貨幣政策的局限"發(fā)表講話.
--瑞士央行副總裁喬丹就"2011 年將帶來什幺?瑞士央行眼中的展望"發(fā)表演說
[經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)]:
--日本 11 月未經(jīng)季節(jié)調(diào)整的經(jīng)常帳
--韓國 11月 L 貨供額
--日本 12 月服務(wù)業(yè)景氣判斷指數(shù)
--德國 2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)
--法國 11 月年內(nèi)迄今預(yù)算和 11 月經(jīng)常帳
--英國 11 月貿(mào)易收支
--歐元區(qū) 11月工業(yè)生產(chǎn)
--美國 12 月進(jìn)出口物價(jià)
--美國 12 月聯(lián)邦預(yù)算
[重大數(shù)據(jù)或新聞]:
--葡萄牙周二繼續(xù)拒絕市場(chǎng)和歐元區(qū)其它國家要求其尋求歐盟-國際貨幣基金會(huì)(IMF)救援
的呼聲.葡萄牙總理蘇克拉迪稱,該國已經(jīng)達(dá)成了削減 2010 年度預(yù)算赤字的目標(biāo),不需要外界幫助.不過該國央行理事 Teodora Cardoso 稱,若能獲得國際金援,該國將能做得更好. 歐盟消息人士表示,歐洲財(cái)經(jīng)官員下周將討論提高歐洲金融穩(wěn)定機(jī)構(gòu)(EFSF)的有效借貸能力,但備受尊敬的前歐洲央行(ECB)官員易辛警告稱,如果不利用此次債務(wù)危機(jī)的契機(jī)強(qiáng)化歐洲預(yù)算規(guī)定,就可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟的最終解體.
--美國11月躉售(批發(fā))庫存意外出現(xiàn)2009年12月以來首次下降,因躉售銷售超出預(yù)估,進(jìn)一步說明在假日購物期的需求增強(qiáng).美國商務(wù)部公布,美國 11 月躉售庫存較前月下降 0.2%,預(yù)估為增長 1.0%.10 月修正后為增加 1.7%,前值為增長 1.9%.美國 11 月躉售銷售為 3,701 億美元,為 2008 年9月以來最高.
--美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))11 月和 12 月會(huì)議記錄顯示,達(dá)拉斯和堪薩斯城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行理事在會(huì)上要求將貼現(xiàn)率上調(diào) 25 個(gè)基點(diǎn),但未能獲得通過.其它 10 家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)銀行則希望保持貼現(xiàn)率不變.理事會(huì)支持他們的觀點(diǎn),在 12 月 14 日政策決定公布前的會(huì)議上保持貼現(xiàn)率不變.美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄表示,"美聯(lián)儲(chǔ)理事談到暗示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在繼續(xù)的樂觀發(fā)展跡象,但鑒于仍存在不確定性,理事們?nèi)詫?duì)經(jīng)濟(jì)前景持謹(jǐn)慎看法,且預(yù)計(jì)未來經(jīng)濟(jì)成長溫和."
--美國費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁普洛瑟和明尼亞波利斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁柯薛拉柯塔對(duì)貨幣政策發(fā)表了不同觀點(diǎn).普洛瑟認(rèn)為,聯(lián)儲(chǔ)大規(guī)模購買公債的計(jì)劃可能令通脹加劇,而柯薛拉柯塔則稱沒有證據(jù)顯示會(huì)出現(xiàn)此情況.兩人今年在聯(lián)儲(chǔ)決策委員會(huì)均有投票權(quán).他們?cè)谟^點(diǎn)上的分歧暗示,在美聯(lián)儲(chǔ) 1 月 25-26 日召開今年首次議息會(huì)議之前,有關(guān)第二輪量化寬松政策的爭論正愈演愈烈.
[市場(chǎng)摘要]:
股市:
--美國股市周二收漲,能源股扶助道指和標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三日連跌,盡管投資者仍然擔(dān)憂燃料成本不斷上漲將損及經(jīng)濟(jì)成長.道瓊工業(yè)指數(shù)收高34.43點(diǎn),或0.3%,收?qǐng)?bào)11,671.88點(diǎn);標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)收漲 4.73 點(diǎn),或 0.37%,報(bào) 1,274.48 點(diǎn);Nasdaq 指數(shù)上揚(yáng) 9.03 點(diǎn),或 0.33%,報(bào)2,716.83 點(diǎn).[.NCN]
--歐洲股市收升,因美國業(yè)績季開局強(qiáng)勁提振對(duì)企業(yè)業(yè)績的樂觀情緒,且葡萄牙發(fā)表了安慰人心的言論,緩和投資者對(duì)歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的疑慮.泛歐績優(yōu)股指標(biāo)FTSE EUROTOP 300
指數(shù)收升1.2%,報(bào)1,147.15點(diǎn),徘徊在2008年9月中以來的最高收位附近.英國富時(shí)100指數(shù)
收升 0.97%,報(bào) 6,014.03 點(diǎn);德國股市 DAX 指數(shù)收高 1.23%,報(bào) 6,941.57 點(diǎn);法國 CAC-40 指數(shù)
收漲 1.58%,報(bào) 3,861.92點(diǎn).[.EUCN]
匯市:
--歐元兌美元上揚(yáng),因臆測(cè)歐元區(qū)官員可能上調(diào)歐元區(qū)救助基金有效借貸能力規(guī)模,且有傳聞稱歐洲央行增加買入葡萄牙公債.歐元兌美元在紐約匯市尾盤逼近1.30美元,但分析師警告稱歐元可能輕易恢復(fù)跌勢(shì),因市場(chǎng)對(duì)本周歐洲南部國家大量發(fā)債緊張不安.歐元兌美元升0.2%,報(bào) 1.2980 美元,稍早在電子交易平臺(tái) EBS 上高見 1.2994 美元.美元兌日?qǐng)A升0.6%,報(bào)83.22 日?qǐng)A,因近期對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒有助提振公債收益率.瑞郎延續(xù)昨日跌勢(shì),美元兌瑞郎觸及 0.9784 瑞郎的一個(gè)月高位.[FRX/CN]
債市:
--美國公債價(jià)格回落,因交易商為10年期公債續(xù)發(fā)和30年期公債標(biāo)售作準(zhǔn)備,但在三年期公債標(biāo)售獲穩(wěn)健需求后跌幅收窄.美國指標(biāo) 10 年期公債價(jià)格下跌 13/32,收益率(殖利率)從周一尾段的3.29%升至3.34%.30年期公債價(jià)格下跌15/32,收益率從周一的4.46%升至4.49%.兩年期和 30 年期公債利差擴(kuò)闊至 394 基點(diǎn)的新高,周一為 389 基點(diǎn).[US/NCN]
油市:
--美國原油期貨連續(xù)第二天上漲,并收于每桶 91 美元上方,因美國和歐洲生產(chǎn)中斷令市場(chǎng)產(chǎn)生新的供應(yīng)擔(dān)憂.紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)2 月原油期貨合約收高 1.86 美元,或 2.08%,結(jié)算價(jià)報(bào)每桶 91.11 美元,為 1 月 3 日以來最高.盤中交投區(qū)間為 88.93-91.33 美元.ICE-2 月布蘭特原油結(jié)算價(jià)報(bào) 97.61美元,為現(xiàn)貨月合約自 2008 年9 月30日以來最高收盤價(jià).[O/NCN]
金屬市場(chǎng):
--紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨連續(xù)第二天收高,受油價(jià)上漲和對(duì)歐洲債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂導(dǎo)致的避險(xiǎn)買盤提振.指標(biāo)COMEX-2月期金合約收高10.2美元,報(bào)每盎司1,384.30美元,盤中交易區(qū)間為每盎司1,372.40-1,386.80美元.截至2012GMT,現(xiàn)貨金上揚(yáng)0.6%,報(bào)每盎司1,382.90 美元.[GOL/XCN]
--期銅逆轉(zhuǎn)連續(xù)五個(gè)交易日的下跌趨勢(shì)并收漲 2%,因投資者繼續(xù)消化中國和美國 2011 年需求展望更為強(qiáng)勁的觀點(diǎn).倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期銅跳漲189美元,或2%,報(bào)每噸9,510美元,接近上周紀(jì)錄高位 9,754 美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-3 月期銅大漲 8.45 美分,收?qǐng)?bào)每磅 4.3490 美元,臨近盤中交易區(qū)間 4.2730-4.3620 美元的上端.[MET/LCN]
5、匯市解析--技術(shù)面及價(jià)位預(yù)測(cè)
以下為德國商業(yè)銀行分析師對(duì)外匯市場(chǎng)重要技術(shù)走勢(shì)及價(jià)位的預(yù)測(cè):
歐元/美元:近期跌破200日均線1.3072,目前看來可能會(huì)扭轉(zhuǎn)其極性,該價(jià)位也將成為短期阻力.市場(chǎng)幾乎已經(jīng)達(dá)到初步下檔目標(biāo),也就是短期信道的底部,目前該底部位于 1.2844.在這之后的反彈應(yīng)該仍舊是軟弱無力,且會(huì)受阻于 1.3072/1.3165.在 1.2844 下方的目標(biāo)為1.2795,此為下半年走勢(shì)的 61.8%回檔位,接下來則是 8 月低點(diǎn)1.2588.中長期目標(biāo)為 1.20.
美元/瑞郎:今日用力推入位于 0.9700 瑞郎的六個(gè)月下跌趨勢(shì),這和 55 日均線位置 0.9741
同樣都代表短期阻力位,若在這里出現(xiàn)短線獲利了結(jié),也不會(huì)令人感到意外.
英鎊/美元:正守在窄幅波動(dòng)區(qū)間內(nèi),我們維持偏空看法.匯價(jià)受阻于 1.5627/80,此際我們
的重點(diǎn)仍放在下檔.1.5627/80 區(qū)間代表 10 月低點(diǎn)、12 月底高點(diǎn)及兩個(gè)月下跌趨勢(shì).
紐約 當(dāng)日 今年來 2010 年
0751GMT 上收市價(jià) 漲跌% 漲跌% 收市價(jià)
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歐元/美元 <EUR=> 1.2922 1.2941 -0.15 -3.40 1.3377
美元/日?qǐng)A <JPY=> 83.13 82.76 +0.45 +2.44 81.15
歐元/日?qǐng)A <EURJPY=R> 107.40 107.08 +0.30 -1.10 108.60
美元/瑞郎 <CHF=> 0.9703 0.9678 +0.26 +3.94 0.9335
英鎊/美元 <GBP=> 1.5551 1.5570 -0.12 -0.31 1.5599
美元/加元 <CAD=> 0.9931 0.9928 +0.03 -0.36 0.9967
澳元/美元 <AUD=> 0.9825 0.9955 -1.31 -3.70 1.0203
新西蘭元/美元 <NZD=> 0.7577 0.7631 -0.71 -2.75 0.7791
澳元/日?qǐng)A <AUDJPY=R> 81.670 82.360 -0.84 -1.69 83.070
新西蘭元/日?qǐng)A <NZDJPY=R> 62.970 63.130 -0.25 -0.44 63.250
英鎊/日?qǐng)A <GBPJPY=R> 129.24 128.81 +0.33 +2.04 126.66
澳元/新西蘭元 <AUDNZD=R> 1.2959 1.3025 -0.51 -1.20 1.3117
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附注:上收市價(jià)是紐約匯市 2130 GMT 報(bào)價(jià),當(dāng)日漲跌幅亦以此為基準(zhǔn)計(jì)算.
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