稀土將兼并重組,首次晉級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略
受國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》影響,稀土整合開啟,稀土將兼并重組,首次晉級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略。昨日,盤面上,稀土永磁帶領(lǐng)有色板塊急漲。不 過(guò),由于受前期國(guó)家收儲(chǔ)政策的利好刺激,稀土板塊已經(jīng)瘋狂了一陣。有私募提醒警惕系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。有券商機(jī)構(gòu)則表示,對(duì)于短線操作者,建議仍然關(guān)注近期強(qiáng)勢(shì)的 新能源、新材料和稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會(huì),這些板塊受到政策和市場(chǎng)的扶持,熱點(diǎn)短期難以轉(zhuǎn)移,如鋰電池、永磁體、稀土等等。私募人士分析說(shuō),該板塊涉及 到的上市公司并不多,包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、鼎泰新材等值得關(guān)注.
整合大提速,首次晉級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略
前日,中國(guó)政府網(wǎng)公布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》(下簡(jiǎn)稱《意見》),決定以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點(diǎn),再次力促優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購(gòu)和投資合作。稀土將兼并重組,首次晉級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略。
對(duì)此,湘財(cái)證券研究所宏觀策略部王坦分析,明確將稀土產(chǎn)業(yè)納入到促進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)中。進(jìn)入2010年以來(lái),稀土行業(yè)以其獨(dú)特的資源屬性和在新興產(chǎn) 業(yè)鏈發(fā)展路徑中重要的戰(zhàn)略性資源地位,受到了國(guó)內(nèi)外的高度關(guān)注。我國(guó)也已注重對(duì)于稀土資源的保護(hù),建立了相應(yīng)的開采監(jiān)控和出口限額機(jī)制,并進(jìn)行了內(nèi)蒙古地 區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃與設(shè)計(jì)。
王坦分析,按照《意見》中的相關(guān)指引,稀土產(chǎn)業(yè)被納入到指導(dǎo)性重組規(guī)劃中,很可能預(yù)示著全國(guó)的稀土資源將進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中,未來(lái)國(guó)家對(duì)于稀土行業(yè)的“監(jiān)控”將更加嚴(yán)格。
招商證券點(diǎn)評(píng)指出,該《意見》的最大亮點(diǎn)是通過(guò)稅收分成協(xié)議解決了跨區(qū)域并購(gòu)重組的利益和制度障礙,而主要目的在于化解產(chǎn)能過(guò)剩和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),這 也是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中政府應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型蕭條產(chǎn)業(yè)的措施之一。而通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)橫向一體化和縱向一體化的規(guī)模經(jīng)營(yíng),有助于相關(guān)企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
關(guān)注稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會(huì)
受到政策利好推動(dòng),前日大跌的稀土永磁板塊昨日早盤出現(xiàn)反彈并躍居漲幅榜前列,中鋼天源大漲近3%刺激包鋼稀土、寧波韻升快速拉升超1%,同時(shí)帶動(dòng)?xùn)|方鉭業(yè)、吉恩鎳業(yè)多只稀有金屬概念股快速拉升。
顯然,政策利好所帶動(dòng)的不僅僅是該板塊本身,相關(guān)的稀有資源同樣表現(xiàn)突出。對(duì)于短線熱點(diǎn)的機(jī)會(huì),華泰證券研究員孫立平分析,首先,對(duì)于短線操作者,建議 仍然關(guān)注近期強(qiáng)勢(shì)的新能源、新材料和稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會(huì)。這些板塊受到政策和市場(chǎng)的扶持,熱點(diǎn)短期難以轉(zhuǎn)移,如鋰電池、永磁體、稀土、鉀肥、生物育 種等板塊。
招商證券提醒關(guān)注電解鋁、稀土等領(lǐng)域內(nèi)龍頭企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。“對(duì)應(yīng)在二級(jí)市場(chǎng)上,我認(rèn)為稀土永磁板塊的'稀缺性’將更為突出,長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)仍然看好。”王坦在報(bào)告中分析說(shuō)。
國(guó)元證券研究員蘇立峰在上月末的報(bào)告中指出,新能源汽車是稀土產(chǎn)品應(yīng)用的集大成者。蘇立峰介紹,普銳斯是豐田公司目前最成功的燃油電動(dòng)混合動(dòng)力汽車,在 全球市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。普銳斯以高燃油效率受到歡迎,其電機(jī)和電池大量消耗稀土產(chǎn)品。未來(lái)稀土永磁電機(jī)———永磁材料應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng):新型動(dòng)力汽車用永磁 電機(jī)、軌道交通用電動(dòng)機(jī)是新型動(dòng)力汽車關(guān)鍵部件,未來(lái)低碳經(jīng)濟(jì)將引爆全球新能源汽車的發(fā)展以及小型輕量化車的爆發(fā)式增長(zhǎng),同時(shí)帶動(dòng)釹鐵硼永磁材料的長(zhǎng)期需 求。推薦上市公司:大洋電機(jī)、臥龍電氣、中科三環(huán)。
蘇立峰把包鋼稀土比喻成有色金屬中的“貴州茅臺(tái)”,廈門鎢業(yè)則主要是“稀土與鎢比翼齊飛”。蘇立峰看好新能源汽車中的稀土應(yīng)用;公司方面,關(guān)注稀土永磁電機(jī)生產(chǎn)企業(yè):中鋼天源、中科三環(huán);稀土防腐新材料應(yīng)用:鼎泰新材。
“稀土板塊主要是兩大利好,一是國(guó)家收儲(chǔ),一是最近被明確列入到促進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)中。從市場(chǎng)層面來(lái)看,短線炒得高了一點(diǎn),短期主要擔(dān)心大盤的調(diào) 整,按照眾多資金的炒作路線,從新能源開始、環(huán)保類的、區(qū)域類的、資源類的,稀土作為稀缺資源,是炒作的重點(diǎn)之一,這個(gè)板塊中長(zhǎng)線還有很大機(jī)會(huì),短期主要 考慮系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。”昨日下午,深圳私募人士黃術(shù)其分析說(shuō)。
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上游:擁有資源的企業(yè),如包鋼稀土、中色股份、廈門鎢業(yè)等。
中游:永磁行業(yè)中擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、未來(lái)能獲得電動(dòng)汽車行業(yè)訂單的企業(yè),如安泰科技、中科三環(huán)、寧波韻升等。
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