政策提振利好驅(qū)動，有色概念基金值得關(guān)注

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

中國鋁業(yè)日前發(fā)布公告稱，已與洲際油氣簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將向后者轉(zhuǎn)讓其持有的焦作萬方1億股，總價10.03億元。3月6日，中國鋁業(yè)A股于11時05分左右直線拉升，7分鐘后漲停。近日，中國鋁業(yè)一直處于強勢狀態(tài)，帶動有色資源板塊崛起，板塊資金實現(xiàn)大幅凈流入。

國企改革正成為市場熱點，國企改革最主要的幾種類型是：資產(chǎn)重組與國有資產(chǎn)證券化率的提升;國企經(jīng)營機制改革、提升經(jīng)營效率;再就是去國企化、變成殼資源等。從這幾種類型出發(fā)，可關(guān)注：1、母公司可證券化資產(chǎn)的規(guī)模與盈利能力;2、當(dāng)前公司資產(chǎn)的規(guī)模、獨特性與運營效率，效率越低，激勵機制改革后，經(jīng)營效率的改善幅度越大;3、殼或可能被放棄的資產(chǎn)。

2015年有色行業(yè)的央企上市公司一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整卓有成效，再加上美國加息經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、未來大宗商品因需求上升帶來的上漲已經(jīng)進入倒計時階段，正是大宗商品反彈的原因。

2014年9月，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)起稀土打黑行動。自查階段、整改階段結(jié)束后，目前該行動進入了驗收總結(jié)(2015年2月1日至3月31日)階段。按照部署，在這一階段，對稀土打黑中發(fā)現(xiàn)的失職瀆職、官商勾結(jié)行為，要及時提交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。

在取消稀土出口配額后，業(yè)內(nèi)猜測很有可能會上調(diào)稀土資源稅。在稀土收儲方面，有消息稱3月份國家就會執(zhí)行。另外，國務(wù)院法制辦等正在牽頭制定《稀有金屬管理條例》。稀土大集團整合也在推動中。

在多個消息刺激下，稀土市場開始回暖。2014年11月，稀土價格結(jié)束了一年多的跌勢，開始強力反彈。截至3月6日，稀土價格指數(shù)上漲10%左右。其中，中釔富銪礦漲幅11.76%，氧化鐠釹漲幅14.28%，氧化鏑上漲28.87%。

在新能源汽車業(yè)績快速增長的2014年和預(yù)計真正爆發(fā)的2015年，結(jié)合目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的訂單/供給/行業(yè)集中度/市占率/業(yè)績釋放程度看，鋰動力電池、鋰電設(shè)備、電機驅(qū)動環(huán)節(jié)業(yè)績將最先獲得較大釋放。此邏輯下作為鋰電池的重要原材料，鋰行業(yè)將直接受益。碳酸鋰需求維持快速增長，75%增量來自于鋰電貢獻。到2020年鋰電需求增長1.5倍，38%增量來自于新能源汽車。

鋁業(yè)的政策提振、稀土的市場回暖、鋰業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤�，有色金屬概念從多方面迎來了一定程度上的利好，有色資源概念基金值得關(guān)注。如招商中證大宗商品指數(shù)分級、鵬華資源分級等。

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