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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-14 8:34:22 |
市場利率及外匯報價-2014.3.13
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月13日第30次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準(zhǔn)價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
|
20140313 |
HKD |
隔夜 |
0.055% |
|
USD |
614.35 |
613.12 |
615.58 |
608.21 |
|
|
20140313 |
HKD |
一周 |
0.13071% |
|
JPY |
5.9779 |
5.957 |
5.9988 |
5.7627 |
|
|
20140313 |
HKD |
兩周 |
0.15929% |
|
HKD |
79.13 |
78.97 |
79.29 |
78.34 |
|
|
20140313 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
EUR |
854.01 |
850.59 |
857.43 |
823.27 |
|
|
20140313 |
HKD |
二月 |
0.30714% |
|
GBP |
1020.62 |
1016.54 |
1024.7 |
983.88 |
|
|
20140313 |
HKD |
三月 |
0.37429% |
|
CAD |
552.87 |
550.66 |
555.08 |
532.97 |
|
|
20140313 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
AUD |
556.42 |
554.47 |
558.37 |
537.33 |
|
|
20140313 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
CHF |
702.44 |
699.63 |
705.25 |
677.15 |
|
|
20140313 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
SGD |
485.04 |
483.1 |
486.98 |
467.58 |
|
|
20140313 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
DKK |
114.44 |
113.98 |
114.9 |
110.32 |
|
|
20140313 |
HKD |
八月 |
0.61429% |
|
NOK |
103.25 |
102.84 |
103.66 |
99.53 |
|
|
20140313 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
SEK |
96.53 |
96.14 |
96.92 |
93.05 |
|
|
20140313 |
HKD |
十月 |
0.71714% |
|
MOP |
76.84 |
76.53 |
77.15 |
74.07 |
|
|
20140313 |
HKD |
十一月 |
0.79294% |
|
THB |
18.96 |
18.88 |
19.04 |
18.28 |
|
|
20140313 |
HKD |
一年 |
0.86884% |
|
TWD |
20.26 |
20.18 |
20.97 |
19.55 |
|
|
20140313 |
USD |
隔夜 |
0.0889% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140313 |
USD |
一周 |
0.12075% |
|
|
|
|
20140313 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140313 |
USD |
一月 |
0.1555% |
|
當(dāng)日遠期掉期價格(2014年3月13日第30次) |
|
|
20140313 |
USD |
二月 |
0.19925% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140313 |
USD |
三月 |
0.2341% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)） |
對客戶遠期價格 |
|
20140313 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140313 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/24 |
6.1309 |
6.1591 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7894 |
0.7937 |
|
20140313 |
USD |
六月 |
0.3305% |
|
20D |
2014/4/8 |
6.1312 |
6.1606 |
-0.0067 |
-0.0115 |
0.7894 |
0.7939 |
|
20140313 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/17 |
6.1314 |
6.1616 |
-0.0065 |
-0.0125 |
0.7895 |
0.7941 |
|
20140313 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/19 |
6.1319 |
6.1631 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7896 |
0.7943 |
|
20140313 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/17 |
6.1359 |
6.1661 |
-0.002 |
-0.017 |
0.7901 |
0.7948 |
|
20140313 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/17 |
6.1365 |
6.1676 |
-0.0014 |
-0.0185 |
0.7902 |
0.795 |
|
20140313 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/18 |
6.1372 |
6.1694 |
-0.0007 |
-0.0203 |
0.7903 |
0.7952 |
|
20140313 |
USD |
一年 |
0.5552% |
|
6M |
2014/9/17 |
6.1379 |
6.1711 |
0 |
-0.022 |
0.7905 |
0.7954 |
|
20140313 |
JPY |
隔夜 |
0.065% |
|
7M |
2014/10/17 |
6.1395 |
6.1727 |
0.0016 |
-0.0236 |
0.7905 |
0.7958 |
|
20140313 |
JPY |
一周 |
0.08% |
|
8M |
2014/11/17 |
6.1412 |
6.1744 |
0.0033 |
-0.0253 |
0.7907 |
0.7961 |
|
20140313 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/17 |
6.1429 |
6.1761 |
0.005 |
-0.027 |
0.791 |
0.7962 |
|
20140313 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/19 |
6.1439 |
6.1778 |
0.006 |
-0.0287 |
0.791 |
0.7965 |
|
20140313 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/17 |
6.145 |
6.1796 |
0.0071 |
-0.0305 |
0.7912 |
0.7968 |
|
20140313 |
JPY |
三月 |
0.13857% |
|
12M |
2015/3/17 |
6.1459 |
6.1811 |
0.008 |
-0.032 |
0.7914 |
0.7968 |
|
20140313 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140313 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140313 |
JPY |
六月 |
0.19214% |
|
|
20140313 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140313 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140313 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140313 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140313 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140313 |
JPY |
一年 |
0.35214% |
|
|
20140313 |
EUR |
隔夜 |
0.10143% |
|
|
20140313 |
EUR |
一周 |
0.15857% |
|
|
20140313 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140313 |
EUR |
一月 |
0.20714% |
|
|
20140313 |
EUR |
二月 |
0.23929% |
|
|
20140313 |
EUR |
三月 |
0.275% |
|
|
20140313 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140313 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140313 |
EUR |
六月 |
0.35986% |
|
|
20140313 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140313 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140313 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140313 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140313 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140313 |
EUR |
一年 |
0.53386% |
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