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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-2-25 14:40:13 |
市場利率及外匯報價-2014.2.25
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年2月25日第31次) |
|
| 利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準(zhǔn)價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
| 20140225 |
USD |
隔夜 |
0.0874% |
|
USD |
609.8 |
608.58 |
611.02 |
603.7 |
|
| 20140225 |
USD |
一周 |
0.1209% |
|
JPY |
5.9469 |
5.9261 |
5.9677 |
5.7328 |
|
| 20140225 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
78.6 |
78.44 |
78.76 |
77.81 |
|
| 20140225 |
USD |
一月 |
0.1545% |
|
EUR |
837.5 |
834.15 |
840.85 |
807.35 |
|
| 20140225 |
USD |
二月 |
0.1947% |
|
GBP |
1015.44 |
1011.38 |
1019.5 |
978.88 |
|
| 20140225 |
USD |
三月 |
0.23435% |
|
CAD |
551.01 |
548.81 |
553.21 |
531.17 |
|
| 20140225 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
550.65 |
548.72 |
552.58 |
531.76 |
|
| 20140225 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
686.09 |
683.35 |
688.83 |
661.39 |
|
| 20140225 |
USD |
六月 |
0.3305% |
|
SGD |
483.09 |
481.16 |
485.02 |
465.7 |
|
| 20140225 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
112.23 |
111.78 |
112.68 |
108.19 |
|
| 20140225 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
101.05 |
100.65 |
101.45 |
97.41 |
|
| 20140225 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
93.72 |
93.35 |
94.09 |
90.35 |
|
| 20140225 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.33 |
76.02 |
76.64 |
73.58 |
|
| 20140225 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.77 |
18.69 |
18.85 |
18.09 |
|
| 20140225 |
USD |
一年 |
0.5533% |
|
TWD |
20.11 |
20.03 |
20.81 |
19.41 |
|
| 20140225 |
HKD |
隔夜 |
0.06% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 20140225 |
HKD |
一周 |
0.13071% |
|
| 20140225 |
HKD |
兩周 |
0.15929% |
|
| 20140225 |
HKD |
一月 |
0.20854% |
|
當(dāng)日遠期掉期價格(2014年2月25日第31次) |
|
| 20140225 |
HKD |
二月 |
0.31045% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
| 20140225 |
HKD |
三月 |
0.37362% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)） |
對客戶遠期價格 |
| 20140225 |
HKD |
四月 |
0.41214% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
| 20140225 |
HKD |
五月 |
0.46% |
|
7D |
2014/3/6 |
6.0849 |
6.1111 |
-0.0075 |
-0.0075 |
0.784 |
0.7881 |
| 20140225 |
HKD |
六月 |
0.54786% |
|
20D |
2014/3/20 |
6.0846 |
6.1121 |
-0.0078 |
-0.0085 |
0.7839 |
0.7883 |
| 20140225 |
HKD |
七月 |
0.58% |
|
1M |
2014/3/27 |
6.0844 |
6.1126 |
-0.008 |
-0.009 |
0.784 |
0.7883 |
| 20140225 |
HKD |
八月 |
0.61286% |
|
2M |
2014/4/28 |
6.0874 |
6.1156 |
-0.005 |
-0.012 |
0.7844 |
0.7888 |
| 20140225 |
HKD |
九月 |
0.64429% |
|
3M |
2014/5/27 |
6.0884 |
6.1176 |
-0.004 |
-0.014 |
0.7846 |
0.7891 |
| 20140225 |
HKD |
十月 |
0.71643% |
|
4M |
2014/6/27 |
6.0914 |
6.1209 |
-0.001 |
-0.0173 |
0.785 |
0.7895 |
| 20140225 |
HKD |
十一月 |
0.79357% |
|
5M |
2014/7/28 |
6.0945 |
6.1244 |
0.0021 |
-0.0208 |
0.7854 |
0.79 |
| 20140225 |
HKD |
一年 |
0.86929% |
|
6M |
2014/8/27 |
6.0974 |
6.1276 |
0.005 |
-0.024 |
0.7858 |
0.7904 |
| 20140225 |
JPY |
隔夜 |
0.06714% |
|
7M |
2014/9/29 |
6.0991 |
6.1296 |
0.0067 |
-0.026 |
0.7859 |
0.7908 |
| 20140225 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/10/27 |
6.1008 |
6.1317 |
0.0084 |
-0.0281 |
0.7861 |
0.7911 |
| 20140225 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/11/28 |
6.1024 |
6.1336 |
0.01 |
-0.03 |
0.7864 |
0.7913 |
| 20140225 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2014/12/29 |
6.105 |
6.1365 |
0.0126 |
-0.0329 |
0.7866 |
0.7918 |
| 20140225 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/1/27 |
6.1077 |
6.1396 |
0.0153 |
-0.036 |
0.787 |
0.7922 |
| 20140225 |
JPY |
三月 |
0.13857% |
|
12M |
2015/2/27 |
6.1104 |
6.1426 |
0.018 |
-0.039 |
0.7874 |
0.7925 |
| 20140225 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
| 20140225 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
| 20140225 |
JPY |
六月 |
0.1875% |
|
| 20140225 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
| 20140225 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
| 20140225 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
| 20140225 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
| 20140225 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
| 20140225 |
JPY |
一年 |
0.35214% |
|
| 20140225 |
EUR |
隔夜 |
0.095% |
|
| 20140225 |
EUR |
一周 |
0.15214% |
|
| 20140225 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
| 20140225 |
EUR |
一月 |
0.19714% |
|
| 20140225 |
EUR |
二月 |
0.225% |
|
| 20140225 |
EUR |
三月 |
0.26071% |
|
| 20140225 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
| 20140225 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
| 20140225 |
EUR |
六月 |
0.34143% |
|
| 20140225 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
| 20140225 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
| 20140225 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
| 20140225 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
| 20140225 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
| 20140225 |
EUR |
一年 |
0.50929% |
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