宏觀經濟趨穩(wěn)銀行繼續(xù)受青睞 有色金屬遭打壓
根據(jù)大智慧superview統(tǒng)計，上周滬深指數(shù)資金總流入量為2189.35億，總流出量為2241.12億，凈流出量為51.77億。上周市場資金流入量為2369.80億元，流出量為2414.23億元，凈流出量為44.43億元。與上上周相比，上周資金流出有所擴大，但上周資金流出集中在周首。市場依舊不被主力看好，進場意愿趨弱，但隨著實體經濟的企穩(wěn)增長，后期市場機會或將大于風險。
銀行板塊繼續(xù)受青睞
從板塊來看，上周共有5個板塊實現(xiàn)資金凈流入，26個板塊有資金凈流出。上周凈流入最多的板塊為銀行(3.17億)、工程建筑(1.48億)、運輸物流(0.75億)、外貿(0.31億)、紡織服裝(0.31億)，凈流出最多的板塊為有色金屬(-13.64億)、化工化纖(-6.24億)、券商(-4.26億)、農林牧漁(-3.5億)、煤炭石油(-2.7億)。作為前期超跌以及低估值的板塊，銀行板塊最近幾周一直吸引著大批資金流入，若宏觀經濟好轉，大智慧預期減息可能性會降低，從而息差縮小擔憂將減弱，銀行股可能還有一波行情。
周五公布的固定資產投資額顯示，由于基建開工加快，中國固定資產投資額增長明顯加速，作為基建投資受益板塊的工程建筑再次受到市場青睞。外貿和紡織服裝也吸引了少部分資金流入，最近公布的外貿數(shù)據(jù)顯示，中國的進出口增長加快出口增長達到9.9%，進口也由負轉正實現(xiàn)了2.4%的增長。紡織服裝由于傳統(tǒng)的服裝消費旺季的到來，也吸引了資金流入。
有色金屬是本期資金流出最多板塊，是第二名化工化纖的兩倍多，大智慧認為這與國際宏觀經濟走勢趨穩(wěn)有關，最近美國房地產市場回暖、消費者信心上升和費城聯(lián)儲制造業(yè)擴張減輕了投資者對未來經濟的擔憂，同時也降低了對QE3規(guī)模的預期，從而使美元獲得支撐，作為避險產品黃金未來上升動能趨弱。
連續(xù)吸引資金大幅流入的化工化纖板塊由于投資者在上周最終選擇獲利離場而出現(xiàn)資金流出。券商最近幾周表現(xiàn)亮麗，創(chuàng)新業(yè)務的開展降低了其對經紀業(yè)務的依賴性，上周公布的財務數(shù)據(jù)也顯示創(chuàng)新業(yè)務開始對其業(yè)績形成支撐。但由于前期漲幅過高，并表現(xiàn)出強抗跌性，后市存在補跌可能，建議投資者注意券商板塊調整的風險。
有色金屬個股遭打壓
從個股來看，上周有1105只個股實現(xiàn)資金凈流入，1453只個股有資金凈流出，上周流入最多的個股為吉視傳媒(1.27億)、青海華鼎(1.13億)、浦發(fā)銀行(1.09億)、長安汽車(0.974億)、民生銀行(0.973億)，流出最多的個股為包鋼稀土(-1.52億)、廈門鎢業(yè)(-1.38億)、山東黃金(-1.22億)、科學城(-1.17億)、中國太保(-1.03億)。吉視傳媒由于莫言獲諾獎仍在受益，屬于機械板塊的青海華鼎由于基建步伐加快而獲得市場最捧，屬于商業(yè)銀行的浦發(fā)銀行和民生銀行在銀行板塊中具有低估值、高增長的特征。
資金流出最多的三只個股均屬于有色板塊，上上周流出最多個股有四個屬有色板塊，顯示市場仍對有色的高估值及黃金走勢的看淡。因證監(jiān)會公布對科學城重組的審核已經暫停并立案稽查，該公司股價近日出現(xiàn)崩盤式下跌，3個交易日跌去18.81%，若重組告吹，前期七個漲停的漲幅可能會回吐，建議投資者不要進場。最近國壽預警業(yè)績下滑55%，業(yè)績不良加上資本市場低迷使市場對保險再融資憂慮上升，拖累保險股表現(xiàn)，也使太保大批資金流出。
從時間維度來看，周一資金凈流出額為31.59億，周二為凈流出3.97億元，周三為凈流出21.36億元，周四為凈流入19.73億元，周五為凈流出14.58億。資金大進大出顯示出投資者對市場預期分化，當然上周重大經濟數(shù)據(jù)的公布對市場情緒產生一定影響。這種資金流的變化與上周日K線出現(xiàn)長上下影線并多次收于十字星相一致—都顯示投資者對市場股市估值分化以及多空激烈的較量。
繼上上周季報行情拉開序幕之后，上周市場熱度依舊不減，盤面上，業(yè)績預增及扭虧等相關個股出現(xiàn)大幅上漲，相反，季報預虧的個股多數(shù)遭遇主力拋棄，與此同時，上周權重股的表現(xiàn)也是市場一大亮點，由于創(chuàng)新業(yè)務的展開、9月新建住宅銷售價格的上漲等因素影響，券商、房地產等板塊曾一度引領大盤上漲，銀行、水泥板塊也有所表現(xiàn)。展望后市，隨著十八大召開的臨近，兩市或將繼續(xù)以穩(wěn)為主，后期可關注相關政策刺激及周期股輪動帶來的投資機會。
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