QE3預(yù)期升溫 有色哪些股將反彈
維持持有評(píng)級(jí),建議參與反彈,中長(zhǎng)期配置貴金屬和成長(zhǎng)股
維持行業(yè)持有評(píng)級(jí),短期可適當(dāng)參與工業(yè)金屬中高彈性品種的反彈行情,主要考慮到歐洲央行開(kāi)始QE,美國(guó)QE預(yù)期升溫(主要因非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅低于預(yù)期),中國(guó)發(fā)改委批復(fù)一批輕軌建設(shè)項(xiàng)目拉動(dòng)實(shí)際需求。但我們認(rèn)為暫時(shí)無(wú)法改變需求低迷的現(xiàn)狀,因此認(rèn)為是交易型機(jī)會(huì),品種上推薦興業(yè)礦業(yè)和錫業(yè)股份;中期我們?nèi)匀粓?jiān)定看好貴金屬和成長(zhǎng)股:盛達(dá)礦業(yè)、ST寶龍、山東黃金、中金黃金、興業(yè)礦業(yè)、盛屯礦業(yè)。
基本金屬:反彈,適量參與高彈性品種
基本金屬在眾利好刺激下有望反彈,考慮到前期跌幅較深因此可能反彈超越貴金屬漲幅,但在需求還未回升的情況下,這種反彈并不利于周期回升,反彈可能是交易型的、脈沖式的。建議以合理倉(cāng)位參與興業(yè)礦業(yè)、錫業(yè)股份等高彈性品種。
貴金屬:推薦盛達(dá)、寶龍、山金、中金
貴金屬依舊是我們中期較為看好的品種,主要因?yàn)槊绹?guó)QE3 預(yù)期升溫、歐洲央行開(kāi)始QE,考慮到貴金屬需求更多受貨幣因素的影響,因此我們?nèi)耘f維持推薦。
主要標(biāo)的為:盛達(dá)礦業(yè)、ST 寶龍、山東黃金、中金黃金。
小金屬:消費(fèi)型鋰電需求旺盛,城軌投資提速刺激需求
稀土方面,收儲(chǔ)預(yù)期的存在和短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升有望帶來(lái)稀土股的一次反彈,但行業(yè)基本面較弱,我們認(rèn)為這是一次交易型機(jī)會(huì)。鋰方面,上半年鋰電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)34.64%,主要因占比80%的消費(fèi)型鋰電池增長(zhǎng)迅速。下半年因有十一黃金周和圣誕節(jié)訂單,需求依舊旺盛。我們注意到近期申通地鐵,成都地鐵備用電池招標(biāo)主要改為鋰電池(替代此前的鎳氫電池),建議關(guān)注天齊鋰業(yè)。
新材料:金九銀十尚未出現(xiàn)
釹鐵硼:加工費(fèi)保持穩(wěn)定,下游需求未見(jiàn)復(fù)蘇,稀土價(jià)格維持下跌趨勢(shì)。鍺:本周鍺價(jià)繼續(xù)上漲,二氧化鍺達(dá)到歷史新高的1387.5 美元/公斤,云鍺將直接受益于鍺價(jià)上漲,建議積極關(guān)注。鎢材:本周贛州鎢協(xié)發(fā)布指導(dǎo)價(jià)(鎢精礦10.5 萬(wàn),降兩千、APT16.5 萬(wàn),降三千),本周鎢系價(jià)格沒(méi)有明顯變化,金九尚未出現(xiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策變化、中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策變化�！ �
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